Somos una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión con más de 20 años de experiencia en el Mercado de Valores y miembros del GRUPO FINANCIERO FORTALEZA con más de 28 años de experiencia en el rubro financiero.
En la actualidad, administramos 14 Fondos de inversión, de los cuáles 10 están orientados a atender las necesidades de ahorro-inversión de nuestros participantes ofreciéndoles alternativas de inversión de corto, mediano y largo plazo en diferentes monedas.
Por otro lado, administramos 4 Fondos de Inversión Cerrados cuyo objetivo principal es atender la demanda de financiamiento de empresas e instituciones vía mecanismos diferentes a los bancarios
En la actualidad, somos los líderes de la industria de Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados administrando $us 495 millones de dólares al 31 de octubre de 2022, liderazgo permitido por la elección de nuestros participantes.
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Se lanza al mercado el 01 de octubre del 2011,
un nuevo Fondo de Inversión Abierto: RENTA MIXTA
INTERNACIONAL con Registro del Mercado de Valores
(RMV) No. ASFI/DSV-FIA-FRM-002/2011.
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Se lanza al mercado un nuevo fondo de inversión
cerrado IMPULSOR, orientado a ofrecer financiamiento
de largo plazo a empresas en expansión mediante una
combinación de deuda intermedia y senior
(vía Bonos a ser colocados en Bolsa).
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Al 31 de diciembre del 2011, Fortaleza SAFI,
cuenta con 7 Fondos de Inversión abiertos
(Liquidez, Produce Ganancia, Porvenir, Interés +,
Inversión Internacional, UFV Rendimiento Total,
UFV Rendimiento Total y Renta Mixta Internacional),
4 Fondos de Inversión Cerrados (PYME,
FACTORING INTERNACIONAL,
MICROFINANZAS e
IMPULSOR), un total de
cartera de 165.8 millones de dólares y 6918 participantes.
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Se incrementa capital en el Fondo de
Inversión IMPULSOR FIC, incorporando 2
inversionistas multilaterales.
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Al 31 de diciembre del 2012, Fortaleza SAFI,
cuenta con 7 Fondos de Inversión abiertos
(Liquidez, Produce Ganancia, Porvenir, Interés +,
Inversión Internacional, UFV Rendimiento Total,
UFV Rendimiento Total y Renta Mixta Internacional),
4 Fondos de Inversión Cerrados (PYME,
FACTORING INTERNACIONAL,
MICROFINANZAS e
IMPULSOR),
un total de cartera de 178.4 millones de dólares y
7147 participantes.
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Se lanza al mercado un nuevo fondo de
inversión cerrado ACELERADOR, orientado
a ofrecer financiamiento de a empresas
dinámicas.
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Al 31 de diciembre del 2013, Fortaleza SAFI,
cuenta con 7 Fondos de Inversión abiertos
(Liquidez, Produce Ganancia, Porvenir, Interés +,
Inversión Internacional, UFV Rendimiento Total,
y Renta Mixta Internacional), 5 Fondos de Inversión
Cerrados (PYME II,
Factoring Internacional,
Microfinanzas,
Impulsor y
Acelerador de Empresas),
un total de cartera de 213.2 millones de dólares y
8203 participantes.
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Al 31 de Julio del 2014, se alcanza un total
de USD 304.2 mm con más de 10,100 participantes,
siendo la SAFI con mayor crecimiento del mercado
y líder en la administración de Fondo de Inversión.
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Se lanza al mercado el 12 de enero de 2017,
un nuevo Fondo de Inversión Abierto: FORTALEZA
PLANIFICA, con Registro del Mercado de Valores
(RMV) Nº ASFI 1245/2016 de fecha 29 de diciembre de 2016.
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Se lanza al mercado el 25 de enero de 2017, un nuevo
Fondo de Inversión Abierto: FORTALEZA DISPONIBLE, con
Registro del Mercado de Valores (RMV) Nº ASFI 1257/2016
de fecha 30 de diciembre de 2016.
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Es el primer año que la Bolsa Boliviana de Valores
entrega reconocimientos a las Sociedades Administradoras de
Fondos de Inversión y somos premiados como la SAFI con el
mayor volumen de cartera de los Fondos de Inversión Administrados
y por contar con la más amplia gama de Fondos de Inversión Administrados
en 2019.
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El 19 de febrero de 2020 Fortaleza SAFI lanza al mercado un nuevo Fondo
de Inversión Cerrado: INVERSOR, con Registro del Mercado de Valores (RMV) N°
ASFI/DSVSC-FIC-IIF-003/2019 de fecha 15 de julio de 2019.
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Por segundo año consecutivo, somos premiados por la Bolsa Boliviana de
Valores como la SAFI con el mayor volumen de cartera de los Fondos de
Inversión Administrados y por contar con la más amplia gama de Fondos
de Inversión Administrados en 2020.
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El 05 de enero de 2021 inicia operaciones un nuevo Fondo de Inversión Cerrado:
MIPYME, con Registro del Mercado de Valores (RMV) ASFI/DSVSC-FIC-MPM-003/2020 de
fecha 29 de junio de 2020.
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Por tercer año consecutivo, somos premiados por la Bolsa Boliviana de Valores
como la SAFI con el mayor volumen de cartera de los Fondos de Inversión Administrados
y por contar con la más amplia gama de Fondos de Inversión Administrados en 2021.
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Fortaleza SAFI, abre un nuevo punto de distribución
en la ciudad de EL ALTO.
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FORTALEZA SAFI, al 31 de Diciembre del 2001
administra una cartera total de 21,30 millones de
dólares y 3866 clientes, ocupando primer lugar en el
ranking de los Fondos de Inversión con el 23.52% de
participación de mercado en términos de clientes.
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Al 31 de diciembre del 2002, Fortaleza SAFI,
administraba un total de cartera de 18.70
millones de dólares y 3945 clientes distribuidos
en los 3 fondos de inversión, la reducción de
cartera se debió a los retiros masivos ocurridos
en el periodo de julio a agosto a consecuencia
de problemas políticos que afectaron a las
entidades financieras en todo el país.
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Fortaleza SAFI, al cierre de gestión (31/12/2003)
administra una cartera de 21.01 millones de
dólares y 4583 clientes, ratificando su liderazgo
por número de clientes dentro de la industria.
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Fortaleza SAFI consolida un nuevo
punto de distribución en Sucre.
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Fortaleza SAFI, al cierre de gestión (31/12/2004)
administró una cartera de 24.32 millones de dólares
y 4660 clientes, obteniendo el segundo lugar en el
ranking de las competidoras de la industria (6 SAFIS en total)
en cuanto a número de clientes se refiere.
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Se modifica la modalidad de inversión del Fondo LIQUIDEZ,
pasando de inversión en valores de renta fija y variable a
inversión en valores sólo de renta fija
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Fortaleza SAFI, amplió su oferta de productos pasando a
administrar un cuarto Fondo de Inversión en Bolivianos
INTERÉS +, mediante Registro del Mercado de Valores No.
SPVS-IV-FIA-FOI-019/2005.
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Fortaleza SAFI, al cierre de ésta gestión (31/12/2005)
administra una cartera de 26.43 millones de dólares y 4759
clientes, con la administración de 4 Fondos de Inversión
(LIQUIDEZ, PRODUCE GANANCIA, PORVENIR e INTERÉS +),
obteniendo el quinto lugar en el ranking de la industria
por cartera y el tercer puesto en función al número de
participantes.
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FORTALEZA SAFI, constituye el primer Fondo de Inversiones
Cerrado en Bolivia a finales de 2006, bajo la denominación
de PYME en moneda nacional, orientándolo a proveer
financiamiento de capital de trabajo a proveedores (PYMEs)
de Grandes Empresas a través de la adquisición de sus cuentas
por cobrar.
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Al 31 de diciembre del 2006, Fortaleza SAFI, cuenta con 4
Fondos de Inversión abiertos (LIQUIDEZ, PRODUCE GANANCIA, PORVENIR e INTERÉS +)
y 1 Fondo de Inversión Cerrado (PYME),
con un total de cartera de 33.19 millones de dólares y 5184
participantes, quedando con ello en el cuarto lugar en el
Ranking de la Industria por Cartera y en el segundo por número
de participantes.
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Se lanza oficialmente el primer programa de
acumulación de puntos por mantenimiento o
incremento de saldos “PUNTO A PUNTO FORTALEZA
SAFI PREMIA TU INVERSIÓN” entregando premios a
los participantes desde electrodomésticos, Muebles
y enseres además de dinero en efectivo.
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En el Fondo de Inversión Cerrado PYME, se afilian 7
grandes empresas, 77 proveedores afiliados y 88
contratos de cesión de acreencias suscritos y
más de 600 mil dólares en desembolsos.
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Al 31 de diciembre del 2007, Fortaleza SAFI,
cuenta con 4 Fondos de Inversión abiertos
(LIQUIDEZ, PRODUCE GANANCIA, PORVENIR e INTERÉS +)
y 1 Fondo de Inversión Cerrado (PYME),
1 Fondo de Inversión Cerrado (PYME), un total
de cartera de 44.75 millones de dólares y 5582
participantes, quedando con ello en el cuarto
lugar en el Ranking de la Industria por Cartera
y en el tercero por número de participantes.
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Se lanzan 2 nuevos Fondos de Inversión Abiertos
UFV RENDIMIENTO TOTAL (expresado en UFV’s) e
INVERSIÓN INTERNACIONAL (en dólares) además de
un Fondo de Inversión Cerrado FORTALEZA FACTORING
INTERNACIONAL.
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Se agrupan los Fondos de Inversión Abiertos en
Familias, creándose la FAMILIA LIQUIDEZ
(Fondo Liquidez, Fondo Inversión Internacional y Fondo Interés +),
FAMILIA AHORRO (Fondo Porvenir y Fondo UFV Rendimiento Total)
y FAMILIA OPORTUNIDAD (Fondo Produce Ganancia) para facilitar
el proceso de decisión de las personas.
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Se amplía el asesoramiento al cliente en función a
los objetivos de inversión y el perfil del inversionista
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Al 31 de diciembre del 2008, Fortaleza SAFI,
cuenta con 6 Fondos de Inversión abiertos
(Liquidez, Produce Ganancia, Porvenir, Interés +,
Inversión Internacional y
UFV Rendimiento Total),
2 Fondos de Inversión Cerrados (
PYME y FACTORING INTERNACIONAL),
un total de cartera de 77.06 millones de dólares y
6630 participantes, quedando con ello en el quinto
lugar en el Ranking de la Industria por Cartera y
en el tercero por número de participantes.
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Se introduce el programa de asesoramiento
al cliente “¡QUIERO INVERTIR!”, basado
fundamentalmente en las necesidades que tiene
el inversionista, saber qué está buscando y
en qué horizonte de tiempo.
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Se inicia el trabajo con los la Fuerza
de Ventas externa “Promotores de Inversión”.
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Se lanza al mercado el tercer Fondo de
Inversión Cerrado “MICROFINANZAS FIC”
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Al 31 de diciembre del 2009, Fortaleza SAFI,
cuenta con 6 Fondos de Inversión abiertos
(Liquidez, Produce Ganancia, Porvenir, Interés +,
Inversión Internacional y
UFV Rendimiento Total),
3 Fondos de Inversión Cerrados (PYME, FACTORING INTERNACIONAL y MICROFINANZAS FIC), un total de
cartera de 123.06 millones de dólares y 7109
participantes, quedando con ello en el cuarto
lugar en el Ranking de la Industria por Cartera
y en el tercero por número de participantes.
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Se inaugura la sucursal de Tarija.
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Al 31 de diciembre del 2010, Fortaleza SAFI,
cuenta con 6 Fondos de Inversión abiertos
(Liquidez, Produce Ganancia, Porvenir, Interés +,
Inversión Internacional y
UFV Rendimiento Total), 3 Fondos de Inversión
Cerrados (PYME, FACTORING INTERNACIONAL y MICROFINANZAS FIC), un total de cartera de
117.62 millones de dólares y 6805 participantes,
manteniendo las mismas posiciones que el
pasado año en el Ranking de las empresas que
compiten en la industria.
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Nace la Compañía Americana de Inversiones
CAISA AGENTE DE BOLSA S.A. hoy CAISA Agencia de Bolsa.
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CAISA Agencia de Bolsa S.A. ingresa al
campo de la administración de Fondos Comunes
de Valores, lanzando el Fondo Común de Valores
FORTALEZA, cuyo primer Fondo Mutuo constituido
fue FORTALEZA DÓLARES, en aquel entonces, el
Fondo con el mayor número de participantes de la
industria, alcanzando una cartera de inversiones
de 3.1 millones de dólares.
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CAISA Agencia de bolsa, desarrolla
nuevos productos para FORTALEZA FONDOS
COMUNES DE VALORES, debido a la expansión
de cartera y número de cuentas.
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CAISA Agencia de Bolsa, lanza 3 planes de
inversión para FORTALEZA DÓLARES: Fortaleza
LIQUIDEZ, Fortaleza PORVENIR y
Fortaleza GANANCIA; asimismo, el 14 de Octubre, comienza
a operar el primer Fondo de rRenta Mixta
en Bolivianos denominado: FORTALEZA ESPECIAL.
Con eso, FORTALEZA FCV tendría su segundo
Fondo de inversión operando en el mercado y
el primer Fondo en la industria que operaría
en bolivianos.
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Acontecen 2 hechos relevantes relacionados
con los fondos de inversión: Por una parte
la Superintendencia de Pensiones, Valores
y Seguros (hoy ASFI), promulga la “Ley de
Mercado de Valores Nº 1834 del 31/03/1998”
donde se prevé en uno de los capítulos la
creación de Sociedades Administradoras de
Fondos de Inversión (SAFI), debiendo las
agencias de bolsa traspasar sus actuales
carteras a estas sociedades, quienes deberían
cumplir con ciertos índices financieros de
prudencia así como requisitos mínimos de capital,
otorgando mayor confianza a los inversionistas.
Por otra parte se modifica el sistema de valuación
de cartera de los fondos.
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FORTALEZA FONDOS COMUNES DE VALORES,
expande el negocio hasta el departamento
de Santa Cruz, siendo ésta la tercera
oficina a Nivel Nacional después de
Cochabamba y La Paz.
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Se inician campañas de promoción, hoy “PUNTO A PUNTO”.
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El Grupo Financiero FORTALEZA, constituye
a Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos
de inversión S.A. separando la administración
de Fondos Mutuos de CAISA Agencia de Bolsa.
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El 20 de Julio del 2000, se constituye mediante
escritura pública Nº 269/2000 de fecha 21/07/2000
el Fondo de Inversiones FORTALEZA PORVENIR, con
una modalidad de inversión de cartera en Renta
Fija a Largo Plazo.
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El 21 de Julio de 2000, se constituye mediante
escritura pública Nº 269/2000 de fecha 21/07/2000
el Fondo de Inversiones FORTALEZA LIQUIDEZ, bajo
la modalidad de inversión en valores de renta fija
y variable.
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El 14 de Septiembre del 2000 y antes de recibir
los fondos comunes de valores de CAISA Agente de
Bolsa, se toma ventaja de una coyuntura para adquirir
el Fondo de Inversión Produce de la empresa
PROFONDOS S.A. con una cartera de 3,964,795.12
dólares y 310 clientes. El Fondo de Inversiones
FORTALEZA PRODUCE GANANCIA, fue constituido
mediante escritura pública Nº 370/2000 de
fecha 16/10/2000, bajo la modalidad de inversión
de cartera en valores de renta mixta a un horizonte
de mediano plazo.
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En fecha 01 de Noviembre del 2000 Fortaleza SAFI,
recibe finalmente la administración de los 3 Fondos
anteriormente mencionados, después de una reestructuración
del Fondo de Inversión Produce y los Fondos comunes de
Valores FORTALEZA DÓLARES, FORTALEZA ESPECIAL y ACTIVO.
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Al 31 de diciembre del 2000, Fortaleza SAFI concluyó
con un total de 15,10 millones de dólares y 3480
clientes, obteniendo el segundo lugar en el ranking
de Fondos de Inversión por número de clientes con el
23.84% de participación de mercado.