El Fondo
| Cartera en Bs.: | 186,027,210.04 |
| Moneda: | Bolivianos |
| Plazo: | Corto |
| Fecha de inicio: | 24/01/2017 |
| Años de actividad: | 7.4 años |
| Valor de Cuota: | 603.5335 |
| Calificación de Riesgo *: | AA1 |
| Duración del Portafolio **: | 208 días |
| Disponibilidad ***: | Inmediata |
| Nro. de retiros: | Ilimitado |
| Comisión de Rescate: | No aplica |
| Monto de apertura: | Bs 500 |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: | 1 mes |
COMENTARIO DEL FONDO
El rendimiento del Fondo responde principalmente a las operaciones de compra en mercado secundario de instrumentos financieros diversificando; emisor, plazo y tasa. Durante el mes destacan las operaciones de reporto, aprovechando la coyuntura de alza de tasas. Adicionalmente, la rentabilidad se debe a los niveles de liquidez que se mantienen en cuentas remuneradas a tasas atractivas.
El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de emisor, plazo y riesgo, con una duración promedio ponderada de 208 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.
Perfil del Inversor
El Fondo está diseñado para Empresas y personas de perfil conservador que buscan preservar el valor de su dinero en el tiempo y aprovechar la coyuntura de tasas altas para generar rendimientos atractivos, sin estar sujeto a variaciones del capital. Contando con fácil acceso a su dinero, permitiéndole retiros en cualquier momento.
Estrategia
Fortaleza DISPONIBLE, es un Fondo de Inversión Abierto a corto plazo de renta fija que tiene por objeto lograr para los PARTICIPANTES rendimientos consistentes con la preservación del capital y la provisión de liquidez, a través de la inversión en operaciones en reporto de emisores nacionales de elevada calidad crediticia. El Fondo busca tener una duración menor a 30días y una volatilidad muy baja, siendo el único fondo “money market” del Mercado en bolivianos (cuasi dinero).
* Calificación AESA RATINGS, entidad calificadora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 31/12/2023, última calificación otorgada al 31/03/2024.
**Duración Promedio Ponderada del Fondo.
***Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas.
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO
(desde el
25/01/17 al
31/05/24 )
— May 24
TASAS COMPARATIVAS(%)
* Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055
** Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Corto Plazo en BS. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/05/2024.
PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)
|
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. |
14.73 |
|
Banco Fortaleza S.A. |
14.81 |
|
Banco Unión S.A. |
26.73 |
|
Banco FIE S.A. |
9.29 |
|
Banco Central de Bolivia |
10.27 |
HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)
|
|
Valor Cuota
|
A 30 días (%)
|
|
May-24 |
603.5335 |
3.02 |
|
Abr-24 |
601.9743 |
2.63 |
|
Mar-24 |
600.6579 |
2.89 |
|
Feb-24 |
599.1771 |
2.86 |
|
Ene-24 |
597.7949 |
3.10 |
|
Dic-23 |
596.2136 |
2.54 |
|
Nov-23 |
594.9185 |
2.38 |
|
Oct-23 |
593.7393 |
2.50 |
|
Sep-23 |
592.4434 |
2.41 |
|
Ago-23 |
591.2578 |
2.50 |
|
Jul-23 |
589.9913 |
2.91 |
|
Jun-23 |
588.5217 |
2.43 |
|
May-23 |
587.3325 |
2.20 |
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)
| PERIODO |
30 Días |
90 Días |
180 Días |
360 Días |
| * Tasas |
3.02 |
2.86 |
2.86 |
2.71 |
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| ** Año Calendario |
2.49 |
2.59 |
3.14 |
3.55 |
* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/05/2024 expresadas en bolivianos.
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.
(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en bolivianos
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)
INVERSIONES POR MONEDA (%)
INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)
