El Fondo
| Cartera en Bs.: | 161,632,070.23 |
| Moneda: | Bolivianos |
| Plazo: | Corto |
| Fecha de inicio: | 24/01/2017 |
| Años de actividad: | 7.8 años |
| Valor de Cuota: | 611.0539 |
| Calificación de Riesgo *: | AA1 |
| Duración del Portafolio **: | 132 días |
| Disponibilidad ***: | Inmediata |
| Nro. de retiros: | Ilimitado |
| Comisión de Rescate: | No aplica |
| Monto de apertura: | Bs 500 |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: | 1 mes |
COMENTARIO DEL FONDO
El rendimiento del Fondo responde principalmente a las operaciones de compra en mercado secundario de instrumentos financieros diversificando; emisor, plazo y tasa. Durante el mes destacan activos de renta fija de corto plazo y otros activos de corta duración, manteniendo al fondo con agilidad en respuesta a necesidades de liquidez. Adicionalmente, la rentabilidad se debe a los niveles de liquidez que se mantienen en cuentas remuneradas a tasas atractivas.
El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de emisor, plazo y riesgo, con una duración promedio ponderada menor a 360 días acorde al perfil de inversiones de corto plazo.
Perfil del Inversor
El Fondo está diseñado para Empresas y personas de perfil conservador que buscan preservar el valor de su dinero en el tiempo y aprovechar la coyuntura de tasas altas para generar rendimientos atractivos, sin estar sujeto a variaciones del capital. Contando con fácil acceso a su dinero, permitiéndole retiros en cualquier momento.
Estrategia
Fortaleza DISPONIBLE, es un Fondo de Inversión Abierto a corto plazo de renta fija que tiene por objeto lograr para los PARTICIPANTES rendimientos consistentes con la preservación del capital y la provisión de liquidez, a través de la inversión en títulos de corto plazo, diversificación en entidades financieras solventes, el estado y cuentas remuneradas de emisores nacionales de elevada calidad crediticia. El Fondo busca tener una duración menor a 30 días y una volatilidad muy baja, siendo el único fondo “money market” del Mercado en bolivianos (cuasi dinero).
* Calificación AESA RATINGS, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 30/06/2024, última calificación otorgada al 30/09/2024.
**Duración Promedio Ponderada del Fondo.
***Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas.
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO
(desde el
25/01/17 al
31/10/24 )
— Oct 24
TASAS COMPARATIVAS(%)
* Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros) Fuente: Decreto Supremo 2055
** Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Corto Plazo en BS. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/10/2024.
PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)
|
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. |
9.19 |
|
Banco Fortaleza S.A. |
15.33 |
|
Banco Unión S.A. |
12.72 |
|
Banco Central de Bolivia |
26.48 |
HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)
|
|
Valor Cuota
|
A 30 días (%)
|
|
Oct-24 |
611.0539 |
3.26 |
|
Sep-24 |
609.3559 |
2.86 |
|
Ago-24 |
607.9054 |
3.00 |
|
Jul-24 |
606.3432 |
2.74 |
|
Jun-24 |
604.9159 |
2.75 |
|
May-24 |
603.5335 |
3.02 |
|
Abr-24 |
601.9743 |
2.63 |
|
Mar-24 |
600.6579 |
2.89 |
|
Feb-24 |
599.1771 |
2.86 |
|
Ene-24 |
597.7949 |
3.10 |
|
Dic-23 |
596.2136 |
2.54 |
|
Nov-23 |
594.9185 |
2.38 |
|
Oct-23 |
593.7393 |
2.50 |
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)
| PERIODO |
30 Días |
90 Días |
180 Días |
360 Días |
| * Tasas |
3.26 |
3.04 |
2.96 |
2.88 |
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| ** Año Calendario |
2.49 |
2.59 |
3.14 |
3.55 |
* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/10/2024 expresadas en bolivianos.
** Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.
(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en bolivianos
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)
INVERSIONES POR MONEDA (%)
INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)
