El Fondo
| Cartera en $us: | 37,837,602.37 |
| Moneda: | Dólares |
| Plazo: | Corto |
| Fecha de inicio: | 21/07/2008 |
| Años de actividad: | 16.5 años |
| Valor de Cuota: | 1.0001 |
| Calificación de Riesgo *: | AAA |
| Duración del Portafolio **: | 106 días |
| Disponibilidad ***: | Inmediata |
| Nro. de retiros: | Ilimitado |
| Comisión de Rescate: | No aplica |
| Monto de apertura: | USD 1,000 |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: | 1 mes |
COMENTARIO DEL FONDO
El rendimiento del Fondo responde al comportamiento de la cartera de inversiones, constituido principalmente por títulos de renta fija y de alta calidad crediticia y corta duración. El fondo dispone de activos de corto plazo, en el mercado local, combinando con niveles importantes de liquidez en cuentas remuneradas. En el ámbito internacional, el fondo mantiene una reducida posición en títulos de corto plazo con alta calidad crediticia.
El Fondo mantiene inversiones diversificadas en el mercado nacional e internacional en renta fija, con una duración promedio ponderada menor a 1 año, acorde al perfil de inversiones de corto plazo.
Perfil del Inversor
El Fondo fue diseñado para aquellos inversionistas que diversifican sus inversiones, buscando rendimientos estables, preservación del capital a largo plazo. El fondo paga los rendimientos de forma mensual.
Estrategia
El Fondo invierte en activos del mercado local, de alta calidad crediticia y en el extranjero principalmente en activos de elevada calidad. El Fondo cuenta con un alto grado de liquidez, que se rentabiliza en cuentas corrientes remuneradas. El Fondo busca tener una duración menor a 360 días y una volatilidad muy baja.
* Calificación AESA RATINGS, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 30/09/2024, última calificación otorgada al 27/12/2024.
**Duración Promedio Ponderada del Fondo.
***Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas. Para montos mayores a USD 10.000 se debe dar un pre aviso de 1 a 5 días dependiendo del monto.
DURACIÓN DE LA CARTERA (%)
TASAS COMPARATIVAS(%)
* Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Corto Plazo en USD. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/12/2024.
** Tasa de interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros). Fuente: Banco Central de Bolivia
PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)
|
Banco Unión S.A. |
45.24 |
|
Banco Ganadero S.A. |
17.38 |
|
Banco Nacional de Bolivia S.A. |
17.47 |
|
Banco Bisa S.A. |
10.46 |
PRINCIPALES INVERSIONES EN EL EXTRANJERO (%)
|
Tesoro EEUU |
0.18 |
|
Morgan Stanley Bank |
0.03 |
HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)
|
|
A 30 días (%)
|
|
Dic - 24 |
0.62 |
|
Nov - 24 |
0.58 |
|
Oct - 24 |
0.60 |
|
Sep - 24 |
0.68 |
|
Ago - 24 |
0.77 |
|
Jul - 24 |
0.82 |
|
Jun - 24 |
0.79 |
|
May - 24 |
0.91 |
|
Abr - 24 |
0.89 |
|
Mar - 24 |
0.48 |
|
Feb - 24 |
8.01 |
|
Ene - 24 |
4.29 |
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)
| PERIODO |
30 Días |
90 Días |
180 Días |
360 Días |
| * Tasas |
0.62 |
0.60 |
0.68 |
1.62 |
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| **Año Calendario |
1.25 |
1.15 |
0.98 |
1.15 |
* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/12/2024 expresadas en dólares.
** Tasa de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en
dólares.
(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 30 días al final de cada mes expresadas en dólares
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)
INVERSIONES POR MONEDA (%)
