El Fondo
| Cartera en Bs.: | 69,545,290.83 |
| Moneda: | Bolivianos |
| Plazo: | Mediano |
| Fecha de inicio: | 23/12/2014 |
| Años de actividad: | 9.4 años |
| Valor de Cuota: | 6586.6387 |
| Calificación de Riesgo *: | AA2 |
| Duración del Portafolio **: | 489 días |
| Disponibilidad ***: | Inmediata |
| Nro. de retiros: | 5 |
| Comisión de Rescate: | No aplica |
| Monto de apertura: | Bs 5,000 |
| Plazo de inversión mínimo recomendado: | 12 meses |
COMENTARIO DEL FONDO
Con rendimientos superan a los ofrecidos por el sistema financiero (cajas de ahorro al 2.00%). El Fondo busca generar retornos con volatilidad controlada, para horizontes de mediano plazo.
El rendimiento del Fondo responde principalmente a operaciones en firme que generaron ganancias en beneficio del Fondo con una composición de activos de calidad. Adicionalmente, se obtuvo mayor liquidez resultado de operaciones de venta para beneficiarse de las tasas atractivas en cuentas remuneradas.
El Fondo mantiene inversiones diversificadas en términos de emisor, plazo y riesgo, con una duración promedio ponderada de 1.080 días acorde al perfil de inversiones de mediano plazo.
Perfil del Inversor
El Fondo está diseñado para aquellos inversionistas con un horizonte de inversión de mediano plazo que buscan diversificar sus inversiones en renta fija, invirtiendo a través de un FONDO en bolivianos en mercados nacionales e internacionales.
Estrategia
El Fondo invierte en instrumentos de deuda (valores de renta fija), deuda soberana, letras, bonos, notas estructuradas, valores de titularización, Depósitos a Plazo Fijo (time deposits y/o certificates of deposit), pagarés, u otros valores de deuda emitidos por entidades públicas o privadas. El plazo promedio ponderado de la cartera de inversiones es de más de 1.080 días.
* Calificación AESA RATINGS, entidad calificadora de riesgo asociada a Fitch Rating, con base en información financiera del portafolio del los Fondos al 31/12/2023, última calificación otorgada al 31/03/2024.
** Duración Promedio Ponderada del Fondo.
*** Los rescates de cuotas, sólo podrán realizarse después de transcurridas 24 horas desde la compra de cuotas.
Se aplicará método FIFO a cada depósito. La comisión de rescate se aplica en caso de realizar más de 5 retiros en el mes o si el retiro o rescate es superior al monto detallado.
EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA DESDE INICIO DEL FONDO
(desde el
23/12/14 al
31/05/24 )
— May 24
TASAS COMPARATIVAS(%)
* Promedio Ponderado de las tasas de rendimiento año a la fecha de FIAs a Mediano Plazo en BS. Fuente: Boletín diario de la BBV al 31/05/2024.
** Tasa de Interés pasiva del Sistema Financiero (Ahorros)
Fuente: Decreto Supremo 2055.
PRINCIPALES INVERSIONES EN BOLIVIA (%)
|
Banco Mercantil Santa Cruz S.A. |
19.20 |
|
Banco FIE S.A. |
8.83 |
|
Banco Unión S.A. |
14.65 |
|
Banco Nacional de Bolivia S.A. |
14.93 |
|
Banco Fortaleza S.A. |
13.61 |
HISTORIAL DEL VALOR CUOTA Y LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL (+)
|
|
Valor Cuota
|
A 360 días (%)
|
|
May-24 |
6,586.6387 |
2.37 |
|
Abr-24 |
6,571.5718 |
2.33 |
|
Mar-24 |
6,558.0898 |
2.28 |
|
Feb-24 |
6,544.1138 |
2.24 |
|
Ene-24 |
6,530.6919 |
2.26 |
|
Dic-23 |
6,518.5391 |
2.31 |
|
Nov-23 |
6,506.9707 |
2.36 |
|
Oct-23 |
6,495.4492 |
2.39 |
|
Sep-23 |
6,482.5156 |
2.39 |
|
Ago-23 |
6,471.3843 |
2.42 |
|
Jul-23 |
6,457.4028 |
2.40 |
|
Jun-23 |
6,443.5532 |
2.38 |
|
May-23 |
6,432.3198 |
2.38 |
TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICAS (%)
| PERIODO |
30 Días |
90 Días |
180 Días |
360 Días |
| *Tasas |
2.67 |
2.55 |
2.41 |
2.37 |
|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| **Año Calendario |
2.37 |
2.17 |
1.22 |
1.87 |
* Tasas de rendimiento anualizadas calculadas al 31/05/2024 expresadas en bolivianos.
** Tasa de rendimiento anualizadas a 360 días al 31 de diciembre de cada gestión expresadas en bolivianos.
(+) Tasas de rendimiento anualizadas a 360 días al final de cada mes expresadas en bolivianos
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA (%)
COMPOSICIÓN DE LA CALIDAD DE ACTIVOS(%)
INVERSIONES POR MONEDA (%)
INVERSIONES EN BOLIVIA Y EL EXTRANJERO (%)
